交易员

我一直想要了解真正的交易技术，所以找了许多交易类的书和记录片。然后发现了保罗·都铎·琼斯1987年时候的片子。

1987年10月19日美股暴跌，道琼斯指数一天内重挫508点，跌幅达22.6%。这次暴跌震惊了整个金融界，产生了多米诺骨牌效应，欧洲和亚洲股市相继受到强烈冲击，许多人一夜之内沦为贫民，数以千计的人精神崩溃。

但是这一个月保罗·都铎·琼斯录得62%的正收益。大杀四方。

根据《金融怪杰：华尔街的顶级交易员》描述。保罗·都铎·琼斯说，他在1986年的6,7月份就预测出了股市即将崩盘，当时就设计好了几套应对之策。在1987年10月19日来临的时候，他立刻判断出了当天的局势，并且迅速采取行动。在临近收盘的时候，已经渐渐回补空仓，并且持有少量的多头仓位。

同时保罗还判断，美联储为了维持金融市场稳定，肯定会降息以增加货币供应量。那么债券就会上涨。可是当时的债券走势并不理想，一直等到收盘前半小时，债券才突然跳涨，他立刻开始跟进，结果大赚。

1，从纪录片中我们会发现，保罗·都铎·琼斯使用的是趋势跟踪交易系统。早上行情好的时候拼命买进，下午收盘下跌时又迅速止损抛空。

下面我们来感受一下什么是趋势跟踪？

长春高新，000661

这是一个真实的案例，网上有人在这个股上亏损180多万，其中有30万是信用卡套现。他在450元附近满仓满融，时间大概是6月4日。

这里我们要注意的是，6月4日周线图移动均线已经空头排列，MACD也是下跌。ADX波动性指标在降低，这预示着未来会有一段趋势。

7月2日收盘371，这里已经跌破了388水平支撑位。所有技术指标都显示出空头信号。

该死的，要止损了！！！但是这位网友没有止损，依然坚守多头仓位，结果灾难发生了。

他最后是在8月26日全部平仓的，价位大概是265元附近，损失巨大。

我们再次感受一下，这就是周线图下跌趋势，非常疯狂。

2，不要坚持自己的仓位。如果仓位不利，就快速平仓；如果行情走好，那么就顺势加码

这是保罗·都铎·琼斯纪录片里一直在强调的观点。他还说，分析市场后，会用小仓位试探，如果一直止损，那么预测就是错误的。买卖就要立刻转向。

重新回到上面长春高新的周线图案例：

他一开始6月4日买进就是错误的。因为图像上已经显示出三重顶的态势。而且开始建仓应该是小仓位试探，如果还往下跌，止损也比较容易。

有多人在交易上不愿意止损。那么买的时候就要限制总规模。10万跌10%就是1万，想想自己能够承受吗？而不是满脑子都是赚钱。贪婪是赚不到钱的。

李佛摩尔说过，不论何时，只要耐心等待市场到达关键点后才动手，就总能从交易中获利。

长春高新这里关键点是388，一旦跌破这个位置就要做空。

举例子，中石油的关键位置。它在底部3.9-4.3的区间盘整了很久。我们要等的是它突破4.3的时刻。2021年5月14日，突破了关键位4.3。

立即进场追涨！它一直涨到了5块多才回落。这就是李佛摩尔说的关键位。

寻找关键位置的方法：周线图比日线图更加准确可靠。

1，突破关键水平支撑位，或阻力位。

2，突破上涨趋势线，或下跌趋势线。

3，斐波那契黄金分割位置。38.2%，50%，61.8%。

4，10，20日移动均线。

5，ADX波动性指标突破25。

6，14日RSI指标超过50，意味上涨行情即将开始。